ちょっと出遅れてしまいましたがiFreeNEXT 日経連続増配株指数が登場しました。
なかなか魅力的なネーミングなので現状分っている範囲で記事にしました。
いつもながらみらいさんのtweet。
今週、みらいさんの新商品紹介だけで記事が埋まっていきますw
配当系の新しい投資信託ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━!!
日本版配当貴族ですね✨▼「iFreeNEXT 日経連続増配株指数」
✅10年以上増配を続ける日本企業のうち、上位70銘柄に投資
✅資産成長型 / 年4回決算型の2種類を選べる
✅信託報酬は年0.451％SBI証券とマネックス証券で取り扱い予定 pic.twitter.com/3v87BmNIQV
— みらいよたろう@東北投信🇨🇦🌴🇹🇭🍤 (@instockexnet) November 23, 2023
バズってるので、それだけ期待された商品なんですね。
では、一緒にどんな商品なのか、どんな指数なのかを見ていきましょう。
iFreeNEXT 日経連続増配株指数が爆誕、信託報酬は年0.451％【日本版VIG】
iFreeNEXT 日経連続増配株指数の商品概要
スペックなど。
- 10年以上増配を続ける日本企業のうち、上位70銘柄に投資
- 資産成長型 / 年4回決算型の2種類を選べる
- 信託報酬は年0.451％
- SBI証券とマネックス証券で取り扱い予定
- 設定日は2023年11月22日
10年連続増配ということで日本版VIGみたいな感じですね。
信託報酬は超低コストインデックスに慣れた今だと高く感じますが、海外ETFなどでもテーマを持ったものはこれくらいなので頑張っているほうだと思います。
資産成長型と年4回決算型の違い
目論見書より画像引用です。
出典：目論見書
うーん。
理想的なのは高配当系海外ETFのように純粋な配当だけを吐き出してくれる、もしくはファンド内再投資なんですが、マニアックな層に向けて作っていないか、社内政治で老人向けに方向付けされた感があります。（あくまで個人的な感想です。）
成長型とあるので自動再投資かと思いきや、意外と出してくるように読めます。
- 信託財産の成長を目的に、諸々勘案して分配金額を決定する
- 少ない場合は分配を行なわない
その後、年4回決算型を見てみると、こちらも微妙。
- 分配対象額は経費控除後の配当収益と売買益
- 原則として経費控除後の配当を中心に分配
原則とかナシにして配当を原資と書いてくれたら良かったのに。売買益が気になるけど、たぶん、銘柄入れ替えに伴う売買益と勝手に妄想しておきます。
指数だし、そんな回転売買も無いだろうし。。
若干残念に思う部分はありましたが、目論見書はわりと正直ベースのことを書いていて好印象でした。
出典：目論見書
イメージですが、下落時には分配によって基準価額も減るのが分かりやすいですね。
個人的には配当だけ吐き出して欲しいのですが、法的な部分もあって実現は難しいのかも知れません。
そもそも日経連族増配株指数ってどんなもの？と思ったので調べました。
tweetを見るまで、そんなものは無いと思っていましたw
日経連続増配株指数とは
こちらも目論見書より引用。
国内証券取引所の上場株式の中で、実績ベースの増配を原則10年以上続ける銘柄のうち、連続増配の年数でランク付けされた上位70銘柄を対象に構成された株価指数です。
2010年6月30日を基点（10,000）として算出され、2023年6月30日より公表されています
※当指数は、毎年6月に指数構成銘柄の入替えが行なわれます。
2023年6月30日からの新しい指数でした。バックテスト用として2010年を基点にしています。
- 実績ベースの増配を原則10年位以上続ける銘柄
- 連続増配の年数でランク付け
- 上位70銘柄を対象
日本株で配当貴族（25年以上連続増配）みたいなルールになると厳しいですが、10年だと銘柄もそこそこありそうですね。
少数精鋭になる予感。
日経連続増配株指数の構成銘柄
構成銘柄も調べてみました。
日経の指数公式サイトで日経プロフィルからのお借りしてエクセル先生で表にしました。けっこう長いのでざーっと見てください。興味ある銘柄があるなぁ程度で良いかと。
| 建設 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 1414 | ショーボンド | ショーボンドホールディングス（株） |
| 1925 | ハウス | 大和ハウス工業（株） |
| 1930 | 北陸電工 | 北陸電気工事（株） |
| 1949 | 住友電設 | 住友電設（株） |
| 食品 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 2502 | アサヒ | アサヒグループホールディングス（株） |
| 化学 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 4204 | 積水化 | 積水化学工業（株） |
| 4205 | ゼオン | 日本ゼオン（株） |
| 4206 | アイカ | アイカ工業（株） |
| 4212 | 積水樹 | 積水樹脂（株） |
| 4452 | 花王 | 花王（株） |
| 4901 | 富士フイルム | 富士フイルムホールディングス（株） |
| 4975 | ＪＣＵ | （株）ＪＣＵ |
| 医薬品 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 4527 | ロート | ロート製薬（株） |
| 4547 | キッセイ | キッセイ薬品工業（株） |
| 4967 | 小林製薬 | 小林製薬（株） |
| 窯業 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 5393 | ニチアス | ニチアス（株） |
| 非鉄・金属 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 5947 | リンナイ | リンナイ（株） |
| 7438 | コンドー | コンドーテック（株） |
| 機械 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 6370 | 栗田工 | 栗田工業（株） |
| 電気機器 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 6750 | エレコム | エレコム（株） |
| 自動車 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 5970 | ジーテクト | （株）ジーテクト |
| 精密機器 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 4543 | テルモ | テルモ（株） |
| その他製造 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 7976 | 菱鉛筆 | 三菱鉛筆（株） |
| 7990 | グロブライド | グローブライド（株） |
| 商社 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 2784 | アルフレッサ | アルフレッサ ホールディングス（株） |
| 3038 | 神戸物産 | （株）神戸物産 |
| 3166 | ＯＣＨＩＨＤ | ＯＣＨＩホールディングス（株） |
| 7466 | ＳＰＫ | ＳＰＫ（株） |
| 7504 | 高速 | （株）高速 |
| 7613 | シークス | シークス（株） |
| 8012 | 長瀬産 | 長瀬産業（株） |
| 8015 | 豊田通商 | 豊田通商（株） |
| 8113 | ユニチャーム | ユニ・チャーム（株） |
| 8283 | ＰＡＬＴＡＣ | （株）ＰＡＬＴＡＣ |
| 9882 | イエロハット | （株）イエローハット |
| 小売業 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 2659 | サンエー | （株）サンエー |
| 3349 | コスモス薬品 | （株）コスモス薬品 |
| 7532 | パンパシＨＤ | （株）パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
| 9843 | ニトリＨＤ | （株）ニトリホールディングス |
| 9956 | バローＨＤ | （株）バローホールディングス |
| 9989 | サンドラッグ | （株）サンドラッグ |
| 銀行 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 8418 | 山口ＦＧ | （株）山口フィナンシャルグループ |
| その他金融 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 8424 | 芙蓉リース | 芙蓉総合リース（株） |
| 8425 | みずほリース | みずほリース（株） |
| 8566 | リコーリース | リコーリース（株） |
| 8593 | 三菱ＨＣキャ | 三菱ＨＣキャピタル（株） |
| 8771 | イー・ギャラ | イー・ギャランティ（株） |
| 不動産 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 2353 | 日本駐車場 | 日本駐車場開発（株） |
| 陸運 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 9037 | ハマキョウ | （株）ハマキョウレックス |
| 通信 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 9432 | ＮＴＴ | 日本電信電話（株） |
| 9433 | ＫＤＤＩ | ＫＤＤＩ（株） |
| 9435 | 光通信 | （株）光通信 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 沖縄セルラー電話（株） |
| 倉庫 | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 9058 | トランコム | トランコム（株） |
| 9364 | 上組 | （株）上組 |
| サービス | ||
| コード | 銘柄名 | 社名 |
| 1973 | ＮＥＳＩＣ | ＮＥＣネッツエスアイ（株） |
| 2127 | 日本Ｍ＆Ａ | （株）日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス |
| 2374 | セントケア | セントケア・ホールディング（株） |
| 3097 | 物語コーポ | （株）物語コーポレーション |
| 3769 | ＧＭＯ−ＰＧ | ＧＭＯペイメントゲートウェイ（株） |
| 3837 | アドソル日進 | アドソル日進（株） |
| 3844 | コムチュア | コムチュア（株） |
| 4732 | ＵＳＳ | （株）ユー・エス・エス |
| 4765 | ＳＢＩＧＡＭ | ＳＢＩグローバルアセットマネジメント（株） |
| 4768 | 大塚商会 | （株）大塚商会 |
| 4845 | スカラ | （株）スカラ |
| 8929 | 青山財産 | （株）青山財産ネットワークス |
| 9658 | ビジ太田昭 | （株）ビジネスブレイン太田昭和 |
| 9757 | 船井総研ＨＤ | （株）船井総研ホールディングス |
| 9787 | イオンディラ | イオンディライト（株） |
日本株ですし連続増配できる企業ということで名前を知ってる会社も多いですね。
株価などは分からないけど安定した老舗に投資したい人は良いのかも。
おわりに｜iFreeNEXT 日経連続増配株指数も定期的にウォッチしていきたい
商品のおさらい。
- 10年以上増配を続ける日本企業のうち、上位70銘柄に投資
- 資産成長型 / 年4回決算型の2種類を選べる
- 信託報酬は年0.451％
- SBI証券とマネックス証券で取り扱い予定
- 設定日は2023年11月22日
日本でも連続増配に注目した指数ができたのは嬉しいです。
今後も注目していきたいと思います。
投資は長く続けるのが大切ですが、新しい商品も知っておきたいですしね。
時折、ウォッチしながら、ともに自分のコア資産をコツコツ育てていきましょうね。
お読み頂きありがとうございました。
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