※本記事はインヴァスト証券株式会社のPR記事です。
先月から始めたJEPQのCFD投資。
お小遣いから3万円を入金して、インヴァスト証券の「トライオートCFD」で運用を始めました。
あれから約1カ月。
ついにJEPQから初めての分配相当額が入りました。
さて、いくら貰えたでしょうか。
そしてJEPQ自体の値動きや金利調整額まで含めると、1カ月で儲かったのか？損したのか？
全部公開してみます。
【ここに第1回記事へのリンクを入れる】
3万円でJEPQのCFD投資を始めました
まずは簡単に前回のおさらい。
今回管理人が投資しているのは、インヴァスト証券「トライオートCFD」のナスダック カバコ毎月分配（JEPQ）です。
JEPQはNASDAQに関連する大型グロース株を中心に投資しながら、オプションを活用してインカム収入を狙うETF。
大きな特徴が毎月分配です。
ただ、今回は現物のJEPQを買っているわけではありません。
JEPQを原資産とするCFDを保有しています。
CFDというとハイレバレッジでヒャッハーするイメージもありますが、管理人はそんなことをするつもりはありません。
入金したのは3万円。
そこからJEPQを○口購入しました。
実際の運用額は○○円です。
【ここにJEPQの保有画面を入れる】
JEPQを1カ月保有した結果
では結果発表。
約1カ月保有した結果がこちら。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 入金額 | 30,000円 |
| JEPQ保有数量 | ○口 |
| 運用額 | ○○円 |
| 評価損益 | ○○円 |
| 分配相当額 | ＋○○円 |
| 金利調整額 | ▲○○円 |
| トータル損益 | ○○円 |
【ここに1カ月経過時点の口座画面を入れる】
3万円のお小遣い投資なので金額自体は小さいです。
でも今回の目的は大儲けすることではありません。
「JEPQをCFDで保有すると実際にどうなるのか？」
を自分のお金で試すこと。
なので、このくらいの金額で十分かな、と。
初めての分配相当額はいくらだった？
そして一番楽しみにしていたのがコレ。
JEPQの分配相当額です。
今回受け取った金額は……
○○円！
【ここに分配相当額が確認できる画面を入れる】
チャリンチャリン。
金額は小さいですが、ちゃんと入ってきました。
なお、現物のJEPQを保有して受け取る「分配金」と、今回CFDで受け取っているものは厳密には異なります。
CFDではJEPQそのものを保有しているわけではないため、受け取るのは「分配相当額」です。
JEPQは毎月分配を特徴とするETFなので、条件を満たしてCFDの買い建玉を保有している場合も、分配金に相当する「分配相当額」を受け取ることができます。
今回のような少額投資でも実際に受け取れるのは面白いですね。
でも分配相当額だけ見たらダメ
ここからが重要。
例えば分配相当額として○○円入ってくると、
「JEPQすげえ！毎月お金貰えるやん！」
となります。
しかしCFDの場合、これだけを見ていてはダメです。
買い建玉を保有している間は金利調整額が発生します。
今回の1カ月で発生した金利調整額は、
○○円。
【ここに金利調整額が確認できる画面を入れる】
つまりインカム部分だけを見るなら、
分配相当額 ○○円
－ 金利調整額 ○○円
＝ 実質 ○○円
となりました。
これ、今回の3カ月企画で管理人が一番知りたかったところです。
分配相当額が多くても、金利調整額を差し引いたら実際どれくらい残るのか？
今後も毎月チェックしていきます。
JEPQ自体の値動きも忘れちゃダメ
さらに忘れてはいけないのがJEPQそのものの値動きです。
いくら分配相当額を貰っても、JEPQが大きく値下がりすればトータルではマイナスになります。
逆にJEPQが値上がりすれば、
値上がり益＋分配相当額
の両方を得られる可能性があります。
今回の評価損益は○○円。
分配相当額と金利調整額まで全部含めると、現在のトータル損益は○○円となりました。
毎月分配という言葉だけを見るのではなく、最終的には全部ひっくるめて儲かったのか？を見る必要がありますね。
CFDを1カ月使って感じたメリット
まだ1カ月なので結論を出すには早いですが、実際に使ってみて感じたメリットがあります。
それが少額でもJEPQの運用を体験できること。
今回は3万円を入金して、実際の運用額は○○円。
それでも実際にJEPQの値動きを経験して、分配相当額を受け取り、金利調整額も確認できました。
いきなり大きなお金を入れなくても、少額から実際の商品性を確認できるのはCFDの面白いところかな、と。
もちろん証拠金取引なので、レバレッジを大きくすれば損失も大きくなります。
管理人は引き続き余裕を持った資金管理で運用していきます。
来月もJEPQを保有してみます
ということで、JEPQ CFD運用1カ月目の結果でした。
現在の成績は、
入金額：30,000円
運用額：○○円
分配相当額：○○円
金利調整額：▲○○円
評価損益：○○円
トータル損益：○○円
となっています。
まだ1カ月なので、これだけでJEPQ CFDが良い悪いとは判断できません。
もう少し保有を続けてみます。
そして次回はいよいよ3カ月企画の最終結果。
「JEPQをCFDで3カ月保有したら結局いくら儲かった？」
分配相当額、金利調整額、JEPQの値動きを全部合計して最終結果を出してみたいと思います。
果たしてお小遣い3万円は増えているでしょうか。
また報告します。
※本記事はインヴァスト証券株式会社のPR記事です。
※CFD取引には価格変動等により損失が発生するリスクがあります。また、レバレッジを利用した取引では預託した証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。実際の取引にあたっては、商品内容・契約締結前交付書面等をご確認ください。